Pavillon > 6. Budget d’opération Phase 3
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1. Présentation générale
 2. Fonctions et superficies


3. Esquisses d’aménagement
 4. Estimation des coûts
 5. Phasage des travaux
 6. Budget d’opération Phase 3
 7. Plans de l’existant


x. Annexes

6. Budget d’opération Phase 3

An 1An 2An 3
Financement public
(à déterminer)
Revenues d’opération
Loyer40,662$40,662$42,888$
Entrée concerts/événements59,520$66,300$83,300$
Location salle 1 (450 places)14,000$14,700$16,150$
Location salle 2 (200 places)12,500$13,125$14,445$
Location salle répétition 1 (gr)5,875$6,562$6,812$
Location salle répétition 2 (moy)2,937$3,275$3,400$
Location salle répétition 3 (pet)1,410$1,575$1,650$
Location hall (foyer)3,000$3,780$3,840$
Vente bistro/bar (soirées concert)67,500$72,900$81,900$
Vente bistro/bar (autres jours)21,384$24,300$27,810$
Location unités d’hébergement11,550$15,400$17,325$
Redevances vente CD/revues etc1,975$2,592$3,047$
Total des revenus242,313$265,171$302,567$
A) Frais d’exploitation du bâtiment
Coûts énergie120,000$120,000$124,800$
Assurances (imm./équip.)15,000$15,000$15,600$
Personnel entretien25,000$25,000$26,000$
Personnel sécurité22,000$22,000$22,880$
Alarme2,500$2,500$2,500$
Entretien système HVAC12,000$12,000$12,480$
Entretien ascenseur4,000$4,000$4,160$
Matériel d’entretien général2,000$2,000$2,100$
Taxes mun. et sco. & permis20,000$20,000$20,000$
Déneigement2,500$2,500$2,500$
Total des frais d’exploitation225,000$225,000$233,020$
B) Frais d’administration
Frais de communication (org gest)7,500$7,800$8,012$
Fournitures de bureau (org gest)12,000$12,480$12,980$
Entretien équipement informat.7,680$7,987$8,306$
Honoraires5,000$5,000$5,000$
Frais bancaires3,000$3,120$3,244$
Total des frais d’administration35,180$36,387$37,542$
Fournitures
Bistrot / Bar58,663$64,152$72,408$
Total des fournitures58,663$64,152$72,408$
Communication/promotion
Matériel promotion / imprimerie5,000$5,000$5,000$
Documentation / abonnements2,500$2,500$2,500$
Promotion & développement10,000$10,000$10,000$
Total de communication/promotion17,500$17,500$17,500$
Coût de production
Frais de billetterie1,562$2,025$2,275$
Licences & droits de production2,000$2,000$2,000$
Total de production3,562$4,025$4,275$
Ressources humaines
Salaire brut des Directions120,000$120,000$124,800$
Avantages sociaux13,200$13,200$13,662$
Salaire brut, autres emplois121,864$124,464$132,507$
Total des ressources humaines255,064$257,664$270,969$
Total des dépenses594,969$604,728$627,694$


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